51 Allianz Aviva Małych Spółek Aviva Investors Małych Spółek – subfundusz Aviva Investors FIO Aviva Investors Poland TFI S.A. AVI-MS www.aviva.pl 52 Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych – subfundusz NN SFIO NN Investment Partners TFI S.A. ING-GSD www.nntfi.pl 53 Allianz NN Europejski Spółek
Niezależne giełdowe Altus TFI z sukcesem uplasowało w styczniu emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków aktywa netto Altus FIZ AASD wzrosły o 19,3% do 346 mln zł, dzięki czemu Altus TFI umocniło się na drugiej pozycji w perspektywicznym segmencie funduszy dywidendowych. Warszawa, r. Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 26 stycznia 2016 r. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je bezpośrednio w Altus TFI oraz u kilku dystrybutorów, w: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dziale bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, domu maklerskim Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z oraz ING Banku Śląskim Dzięki wpływom z ostatniej emisji wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 19,3% (tj. o 56 mln zł) do 346 mln zł. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. W 2015 r. wypracowali oni dla Altus FIZ AASD 11,7-proc. stopę zwrotu, co biorąc pod uwagę dekoniunkturę na warszawskiej giełdzie, jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali dla inwestorów już 25,4% zysku, podczas gdy indeks WIG wzrósł w tym okresie zaledwie o 1,28% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Obecnie na rynku jest 16 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ AASD przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – rośnie liczba TFI oferujących takie produkty, nasi konkurenci wprowadzają na rynek kolejne produkty, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze – dodaje prezes Piotr Osiecki. Altus FIZ Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych* Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do WAN funduszu (mln zł)** 1,36% 11,69% 25,37% 290,01 * Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku **stan na Źródło: Altus TFI obliczenia własne W 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD wzrosły o 359,70% (tj. o 226,92 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 16 monitorowanych funduszy dywidendowych osiągnęła na koniec grudnia rekordową kwotę 2 424,09 mln zł, zwiększając się od początku 2015 roku o 80,68% (tj. o 1 082,41 mln zł). To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosły w ponad 4-krotnie szybciej niż aktywa całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI zwiększało w nim swój udział. W efekcie na koniec 2015 Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 11,96-proc. udział w tym perspektywicznym segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu, po NN Investment Partners TFI – W 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 227 mln zł, i w tym roku nadal rośnie. Choć nie posiadamy własnej sieci sprzedaży nasz fundusz awansował w 2015 r. o trzy miejsca w rankingu i zajmuje obecnie na trzecią mocną pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku. Liczę, że nasz udział w tym segmencie rynku dalej będzie się zwiększać – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, w 2016 r. planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD. Wprawdzie prognozujemy zarówno na rynku akcji jak i obligacji dużą zmienność w połączeniu z tendencją do spadku cen, jednak fundusz Altus FIZ AASD poprzez odpowiednie zabezpieczenie portfela oraz właściwą alokację pozostaje ciekawą alternatywą inwestycyjną na ciężkie czasy – dodaje prezes Piotr Osiecki. Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku. Niezależne Altus TFI działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec 2015 r. Altus TFI zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management.
Псոдрխտ чυкУб սቧжሷβθ ςխчинтаЛըмο ωማоτጨд
Врሄ σоሰቹ ኛቃЗωփաхሼτиж цիхኽбըф θбрፑբιկТрωж հጳվոх ωстюβо
Ֆеσоյፀη υ ያащωձиչረπовωր աшፋО αстидеςοչ
Рακዱգоጽ баСруկоհа κонутаУнаሖозвωва ኺкр ቇи
Пр овօгጬցևሷεΥдроհоቃ γиቩуጀոβуКлθլ ሎасቃдаξеደе ኗι
Նጤዷе ክ լилОбሽላуλуፃы ሴξωпсθթифОтեща ро
Marketingu i Sprzedaży, a następnie Regionalnego Dyrektora TFI. Od lipca 2011 do maja 2013 zatrudniony w PKO BP BANKOWY PTE S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2013 – 2019 związany z Altus TFI S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Sprzedaży. Od maja 2019 w Rockbridge TFI S.A. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Inwestycje funduszu: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -7,48% -6,50% -2,87% -8,33% -10,20% -37,45% -44,58% -44,35% Prowizje pobierane przez fundusz: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Fundusz nie pobiera prowizji. Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 Rockbridge TFI S.A. zarządzające Rockbridge Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Akcji Lewarowany informuje, że w dniu wyceny przypadającym na dzień 29 listopada 2019 r. nastąpił spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 zł. „Ostateczna wielkość zleceń wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także wartość umorzonych certyfikatów podlegać będzie dalszej weryfikacji, a ponadto wartość umorzonych certyfikatów inwestycyjnych uzależniona będzie od wyceny funduszu na dzień wykupu oraz od ustalenia ostatecznej wartości płynnych środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na wykupienie certyfikatów inwestycyjnych" – zaznacza zarząd Altusa. W Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego złożono zlecenia wykupu na poziomie około 93 proc. ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych. Altus szacuje, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów, według wyceny na dzień 26 września 2018 r., wyniesie około 189 mln zł, czyli 48 proc. ogólnej liczby. W Altus ASZ Rynków Zagranicznych złożono zlecenia wykupu na 89 proc., natomiast Altus planuje wykupić 231 mln zł, czyli 46 proc. ogólnej liczby certyfikatów. W Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 złożono zlecenia na wykup 75 proc. certyfikatów, a wykupionych może być około 44 mln zł, czyli 22 proc. ogólnej liczby. W Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 złożono zlecenia wykupu na około 82 proc. Wykupionych ma być 39 proc., czyli 103 mln zł. W Altus FIZ GlobAl 2 uczestnicy chcą wykupu 76 proc. certyfikatów, a Altus planuje wykup 59 proc. certyfikatów za 25 mln zł. W Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych złożono zlecenia wykupu na około 49 proc. certyfikatów, przy czym TFI szacuje, że faktyczna wartość wykupu sięgnie 40 mln zł (25 proc.). W Altus FIZ Akcji + złożono zlecenia wykupu na 69 proc. certyfikatów – wykupionych ma zostać 43 proc. za około 48 mln zł. W Altus FIZ Aktywny Akcji złożono zlecenia wykupu na 63 proc. Altus planuje wykupić 27 proc. za 16 mln zł. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ W Altus FIZ Akcji Globalnych uczestnicy zażądali wykupów na 34 proc. certyfikatów. Faktyczna wartość wykupu ma sięgnąć 73 mln zł, czyli 34 proc. W Altus ASZ FIZ Global Opportunities złożono zlecenia wykupu na 74 proc. Wykupionych ma być 72 proc. za około 39 mln zł. W Altus FIZ Akcji Globalnych 2 złożono zlecenia wykupu na 87 proc. Altus szacuje, że zostanie wykupionych 60 proc. za 27 mln zł. W Altus Market Neutral High Dividend FIZ złożono zlecenia wykupu na 80 proc. Szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów wyniesie 61 mln zł, czyli 80 proc. W Altus Pure Alpha FIZ uczestnicy zażądali wykupu 100 proc. certyfikatów i tyle ma zostać wykupionych. Ich wartość to 42 mln zł. W Altus Alokacji Kapitału FIZ złożono zlecenia wykupu na 98 proc. i również tyle ma zostać wykupionych. Ich wartość to 11 mln zł. W Altus ASZ FIZ Obligacji 1 złożono zlecenia wykupu na 92 proc., tyle ma też zostać wykupionych, a ich wartość to 222 mln zł. Redukcję wykupów TFI tłumaczy to „koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników". „Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wartości umorzonych certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI, wg. wyceny na dzień 28 września 2018 r., spółka przekaże do wiadomości publicznej aktualną wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI" – czytamy w komunikacie. Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (formerly: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) with seat in Warsaw, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (formerly: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z uplasowało kolejną, szóstą już emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, dzięki czemu jego aktywa przekroczyły 66 mln zł. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od lutego br. rozwija się w kolejnym segmencie rynku. W sierpniu br. towarzystwo zakończyło szóstą już emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy kupili je za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska oraz bezpośrednio w Altus TFI. Wartość emisji wyniosła 5,75 mln zł. W jej efekcie, i dzięki wypracowaniu przez zarządzających funduszem 1,22-proc. stopy zwrotu aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosły w porównaniu końcem lipca br. o 10,4% do 66,55 mln zł. – Na koniec sierpnia wartość aktywów nettoAltus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wynosiła 66,55 mln zł, co daje mu czwartą pozycję wśród funduszy dywidendowych w Polsce. Planujemy kolejne emisje certyfikatów tego funduszu – mówi Tomasz Dudziński, dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży w Altus TFI Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do WAN na (mln zł) 1,22% 4,89% 66,55 * Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku Źródło: Altus TFI, obliczenia własne Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych jest jednym z dziewięciu funduszy dywidendowych dostępnych na polskim rynku (obecnie oferuje je sześć TFI, część produktów jest dostępna również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w zakładach ubezpieczeń na życie). Dla zespołu zarządzających tym funduszem kluczowa jest selekcja aktywów. Dlatego inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. Celem jest wypracowanie przez Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Na koniec sierpnia br., według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto monitorowanych funduszy dywidendowych wynosiła 443,67 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem lipca o 4,46%, i o 526,89% licząc rok do roku. Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał w tym segmencie 15-proc. udział i czwartą lokatę, pod względem wartości zarządzanych aktywów netto.– Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, aby Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobył w nim znaczący udział – mówi Dudziński. // ++e++); // ]]> tbrzezinski at altustfi dot pl Źródło: Altus TFI
W październiku br. Altus TFI poinformował, że rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI. Są to : Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami
Niezależne giełdowe Altus TFI SA z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. We wrześniu, dzięki napływowi środków i wypracowanej stopie zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 6,9 proc. do blisko 155 mln zł, co umocniło go na drugiej pozycji pod tym względem w segmencie funduszy dywidendowych. 0:00 przeczytaj pełną wersję artykułu Rockbridge TFI to firma inwestycyjna, która od dwudziestu lat dostarcza polskim i zagranicznym klientom zróżnicowane produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. W skład oferty wchodzą fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe i emerytalne oraz usługa zarządzania aktywami.
Spółki coraz chętniej dzielą się z inwestorami wypracowanymi zyskami. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostrzegają ten potencjał i wprowadzają na rynek kolejne produkty, których strategia opiera się na inwestowaniu w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę. Ubiegły rok był na GPW rekordowy pod względem stopy wypłaconej dywidendy. W skali całego rynku wyniosła ona 3,9 proc. Prognoza na ten rok zakłada 3,7 proc., ale zanosi się na to, że zanotujemy najwyższą w historii liczbę spółek, które podzielą się zyskami z inwestorami. Są to poziomy, które mogą już być konkurencyjne względem obligacji skarbowych czy bankowych depozytów, zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe NBP są rekordowo niskie i niewiele wskazuje, żeby szybko miało się to zmienić. Nie odnosząc się do aktualnej koniunktury gospodarczej i nie wdając się w rozważania, czy spółki powinny teraz wypłacać dywidendy czy inwestować, w ogólnym znaczeniu jest to niewątpliwie zjawisko pozytywne. Świadczy o progresie polskiego rynku kapitałowego i szerszym kształtowaniu się polityki dywidendowej, która jest tak istotnym elementem w działalności przedsiębiorstw na rynkach rozwiniętych. Do niedawna, ze względu na relatywnie niewielką liczbę spółek regularnie dzielących się z akcjonariuszami zyskami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych niespecjalnie kwapiły się do oferowania funduszy akcji spółek dywidendowych. Pierwsze takie produkty pojawiły się na rynku dopiero w 2009 roku w ofercie TFI PZU i ING TFI. Obecnie w ofercie krajowych TFI jest osiem takich rozwiązań. W ostatnich dwóch miesiącach powstały dwa – ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych oraz UniAkcje Dywidendowy. W połowie kwietnia uruchomiony został także pierwszy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy o takiej strategii – Aviva Spółek Dywidendowych UFK, dostępny jest on jednak wyłącznie po podpisaniu umowy na grupowe albo indywidualne ubezpieczenie na życie lub na prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Emisję certyfikatów inwestycyj nych przeprowadza ponadto Forum Dywidendowy FIZ, który będzie dziewiątym funduszem w ofercie krajowych TFI. Fundusze akcji spółek dywidendowych w ofercie krajowych instytucji fundusz grupa 1M 3M 6M 12M 24M 36M ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych akcji polskich pozostałe 0,4% – – – – – Copernicus Akcji Dywidendowych akcji polskich uniwersalne 4,1% 2,9% 12,2% 13,8% 20,7% – ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych akcji europejskich rynków rozwiniętych 6,5% 6,8% 21,3% 28,7% 16,0% 29,8% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych akcji globalnych rynków rozwiniętych 7,7% 10,9% 19,2% 26,7% 33,0% 39,1% ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcji globalnych rynków wschodzących 5,7% 0,4% 6,6% 10,4% -12,6% 1,2% ING (L) Spółek Dywidendowych USA akcji amerykańskich 4,5% 8,2% 22,2% 25,5% 20,8% 44,0% PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcji europejskich rynków wschodzących 1,1% -0,9% 2,0% 12,0% -15,7% -4,0% UniAkcje Dywidendowy akcji polskich uniwersalne – – – – – – Forum Dywidendowy FIZ akcji europejskich rynków wschodzących – – – – – – Stan na 16 maja 2013 r. Źródło: Analizy Online. Strategia w zasadzie wszystkich tych funduszy zasadza się na inwestowaniu w akcje spółek, które regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami, dlatego stopa dywidendy jest z pewnością jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez zarządzających. Ale z pewnością nie jedynym. Ważne są też fundamenty oraz potencjał do generowania zysków w przyszłości. Z oferowanych na rynku funduszy większość to produkty zaliczane do kategorii akcji zagranicznych, co nie oznacza, że nie inwestują także w Polsce. Przykładowo PZU Akcji Spółek Dywidendowych, pomimo deklaracji, że inwestuje w spółki ze środkowo-wschodniej Europy, posiada w portfelu walory niemal wyłącznie polskich firm. Nowo powstałe fundusze UniAkcje Dywidendowy oraz ALTUS Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych deklarują, że będą się koncentrowały na polskich spółkach. Z punktu widzenia inwestora, fundusz akcji dywidendowych z założenia powinien być bezpieczniejszy niż klasyczny fundusz akcji. W czasach dobrej koniunktury na giełdzie, dywidenda stanowi rodzaj dodatkowej premii, natomiast gdy sprawy mają się gorzej, może stanowić dla niego pewien rodzaj osłody, wpływając na zmniejszenie strat.
Trzeci, z wynikiem 9,3 proc., jest Investor Akcji Spółek Dywidendowych o nieco większych aktywach, również posiadający solidną część portfela w akcjach zagranicznych. Znacznie lepiej wypadają fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Tu na czele jest również nieraz opisywany przez nas Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lider segmentu funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce z sukcesem uplasował emisję certyfikatów nowego funduszu Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Aktywa tego funduszu akcyjnego wynoszą 28,3 mln zł. Działające od ponad czterech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych specjalizujące się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych ( instytucji finansowych i firm) z sukcesem wprowadziło na rynek kolejny produkt – Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku przeprowadzonej pomiędzy 21 stycznia a 8 lutego br. emisji certyfikatów firma pozyskała do nowego funduszu 28,28 mln zł. Inwestorzy mogli kupować certyfikaty za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska oraz bezpośrednio w Altus TFI ( –W 2013 r. cały czas należy liczyć się z dużą zmiennością na rynkach kapitałowych, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę o fundusz dywidendowy. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji,Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowychpowinien sprawdzić się w warunkach dużej niepewności i przynieść inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Dla zarządzających funduszem Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa będzie selekcja spółek do portfela. Dlatego będą inwestować powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka dywidendowa zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający zamierzają również dokonywać aktywnej alokacji aktywów, w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje wyniesie od 0 do 100%. Wykorzystywane będą również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zarządzających jest wypracowanie przez Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Za zarządzanie nim Altus TFI będzie pobierać niskie opłaty stałe – 2,5% od wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej 12% w skali roku – towarzystwo pobierze premię w wysokości 20% od całości wypracowanego zysku. – Naczelną zasadą, jaka obowiązuje od początku działalności Altus TFI jest angażowanie przez zarządzających własnych środków w zarządzany fundusz. Daje to im dodatkową motywację do jeszcze większej dbałości o powierzone środki– mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – To rozwiązanie w naszym przypadku się sprawdziło. Fundusze oferowane przez Altus TFI osiągają bardzo dobre i stabilne stopy zwrotu. Są wypracowywane przez stabilny zespół – żaden z zarządzających w ciągu czterech lat działalności nie opuścił Altusa. Takie zaangażowanie doceniają też klienci, którzy coraz chętniej powierzają nam swoje środki w zarządzanie-dodaje prezes Piotr Osiecki. Obecnie inwestorzy na polskim rynku mają do wyboru sześć funduszy dywidendowych, oferowanych przez cztery TFI (są one dostępne również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w czterech zakładach ubezpieczeń na życie). Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych będzie siódmym takim funduszem w Polsce, jedynym gdzie zarządzający będą stosować aktywną alokację. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto oferowanych dotychczas funduszy dywidendowych wyniosła na koniec 80,1 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 174,8%. Na koniec stycznia br. WAN tych podmiotów wzrosła o 12%, do 89,72 mln zł. Uwzględniając Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych aktywa dostępnych na naszych rynku funduszy dywidendowych wynoszą obecnie 118 mln zł, a Altus TFI dzięki pierwszej emisji certyfikatów ma w tym segmencie już 24-proc. udział.– Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobyć w nim znaczący udział –mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Niezależne Altus TFI nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki ( wiceprezes PZU Asset Management Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management i BPH TFI gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Firma z sukcesem zakończyła 2012 r. – na koniec grudnia miała 1,903 mld zł aktywów netto, i zarządzała 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych (dwoma innego TFI) oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego. Altus TFI od początku działalności rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. W 2012 r. jego aktywa wzrosły o 897 mln zł, co stawia towarzystwo w gronie 10 najbardziej efektywnych TFI na polskim rynku. W ujęciu procentowym wzrost wyniósł 89,5%, przy średniej dla rynku funduszy w Polsce w wysokości 27,13%, co oznacza, że Altus TFI dynamicznie zwiększała udział w rynku. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2011 r. wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Tłumaczenia w kontekście hasła "alokacji aktywów" z polskiego na angielski od Reverso Context: Znany jest również jako fundusz "hybrydowy" lub fundusz alokacji aktywów.
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 75,20 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Aktualna wartość 75,20 Ostatnia zmiana [%] -8,59 Początek okresu 2020-02-28 Koniec okresu 2020-02-28 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61
Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Niezależne giełdowe Altus TFI z sukcesem uplasowało w styczniu emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków aktywa netto Altus FIZ AASD wzrosły o 19,3% do 346 mln zł, dzięki czemu Altus TFI umocniło się na drugiej pozycji w perspektywicznym segmencie funduszy dywidendowych. Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 26 stycznia 2016 r. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je bezpośrednio w Altus TFI ( oraz u kilku dystrybutorów, w: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dziale bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, domu maklerskim Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z oraz ING Banku Śląskim Dzięki wpływom z ostatniej emisji wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 19,3% (tj. o 56 mln zł) do 346 mln zł. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. W 2015 r. wypracowali oni dla Altus FIZ AASD 11,7-proc. stopę zwrotu, co biorąc pod uwagę dekoniunkturę na warszawskiej giełdzie, jest bardzo dobrym wynikiem. Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali dla inwestorów już 25,4% zysku, podczas gdyindeks WIG wzrósł w tym okresie zaledwie o 1,28% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Obecnie na rynku jest 16 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ AASD przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – rośnie liczba TFI oferujących takie produkty, nasi konkurenci wprowadzają na rynek kolejne produkty, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze - dodaje prezes Piotr Osiecki. Altus FIZ Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych* Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu ( Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do WAN funduszu (mln zł) 1,36% 11,69% 25,37% 290,01 Źródło: Altus TFI obliczenia własne W 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD wzrosły o 359,70% (tj. o 226,92 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 16 monitorowanych funduszy dywidendowych osiągnęła na koniec grudnia rekordową kwotę 2 424,09 mln zł, zwiększając się od początku 2015 roku o 80,68% (tj. o 1 082,41 mln zł). To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosły w ponad 4-krotnie szybciej niż aktywa całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI zwiększało w nim swój udział. W efekcie na koniec 2015 Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 11,96-proc. udział w tym perspektywicznym segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu, po NN Investment Partners TFI - W 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 227 mln zł, i w tym roku nadal rośnie. Choć nie posiadamy własnej sieci sprzedaży nasz fundusz awansował w 2015 r. o trzy miejsca w rankingu i zajmuje obecnie na trzecią mocną pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku. Liczę, że nasz udział w tym segmencie rynku dalej będzie się zwiększać - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI - Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, w 2016 r. planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD. Wprawdzie prognozujemy zarówno na rynku akcji jak i obligacji dużą zmienność w połączeniu z tendencją do spadku cen, jednak fundusz Altus FIZ AASD poprzez odpowiednie zabezpieczenie portfela oraz właściwą alokację pozostaje ciekawą alternatywą inwestycyjną na ciężkie czasy – dodaje prezes Piotr Osiecki. Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot nakapitale własnym - ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów - w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku. Niezależne Altus TFI działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanymwzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec 2015 r. Altus TFI zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowego 29.09.2023 POBIERZ. Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich

Notowania nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji 277,61 PLN ( 277,61 PLN 0,33% 0,8% -11,9% -11,1% 0,7% -18,4% Rockbridge Akcji Globalnych 193,91 PLN ( 193,91 PLN 0,11% 2,8% -8,9% -14,2% 0,0% -18,2% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 45,52 PLN ( 45,52 PLN 0,77% 1,7% -6,8% -22,6% -13,2% -19,9% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 62,21 PLN ( 62,21 PLN -0,29% 0,5% -8,8% -16,9% 0,0% -16,6% Rockbridge Dłużny 36,35 PLN ( 36,35 PLN 1,06% 5,1% 3,1% -4,1% -0,5% -0,2% Rockbridge Gier i Innowacji 116,08 PLN ( 116,08 PLN -0,56% 8,6% -4,1% -29,7% 21,5% -19,5% Rockbridge Growth Leaders 70,87 PLN ( 70,87 PLN -2,22% 6,5% -6,0% -25,4% -17,8% -24,6% Rockbridge Lokata Plus 116,59 PLN ( 116,59 PLN 2,05% 6,7% 4,9% 0,1% 4,1% 3,0% Rockbridge Obligacji 300,65 PLN ( 300,65 PLN 1,86% 8,3% 5,6% -7,8% 0,1% -1,1% Rockbridge Obligacji 2 3 799,96 PLN ( 3 799,96 PLN 3,18% 16,7% 12,7% -1,5% 5,9% 6,5% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,10 PLN ( 15,10 PLN 2,03% 8,1% 4,3% -4,6% 1,5% -2,5% Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,70 PLN ( 15,70 PLN 2,15% 7,8% 0,1% -15,6% -5,5% -13,0% Rockbridge Value Leaders 157,47 PLN ( 157,47 PLN -0,40% 0,4% -6,3% 3,5% 3,8% -2,9% Rockbridge Zrównoważony 1,91 PLN ( 1,91 PLN 2,14% 6,1% -3,5% -15,9% -5,4% -15,1% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 9,70 USD ( 9,70 USD 0,21% -3,9% -14,7% -36,0% -30,0% -30,7% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 13,06 EUR ( 13,06 EUR -0,38% -1,7% -11,3% -20,2% -10,9% -19,6% Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN ( 394,70 PLN -0,57% -0,5% -2,4% -51,4% -68,6% 0,0% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,22 USD ( 3,22 USD 1,58% 2,2% -4,5% -21,1% -18,1% -15,5% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD mBank Subfundusz Innowacji PL 96,26 PLN ( A: 96,26 PLN M: 93,74 PLN 1,29% 1,30% 6,7% 6,6% -2,3% -2,6% -22,2% -23,3% -8,7% - -16,3% -17,0% mBank Subfundusz Multiasset 94,75 PLN ( A: 94,75 PLN M: 91,06 PLN 0,63% 0,62% 2,4% 2,3% -2,5% -2,9% -6,5% -7,9% - - -7,1% -7,8% mBank Subfundusz Obligacji 104,71 PLN ( A: 104,71 PLN M: 103,52 PLN 1,51% 1,51% 6,9% 6,8% 4,0% 3,8% -11,2% -11,7% - - -3,6% -3,9% mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 109,61 PLN ( A: 109,61 PLN M: 107,95 PLN 0,35% 0,34% 1,4% 1,3% 0,2% 0,0% -2,3% -3,0% - - -2,4% -2,8% nazwa wycena data Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN ( 3 805,30 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN ( 77,11 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN ( 89,39 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 97,22 PLN ( 97,22 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN ( 76,28 PLN Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 64,05 PLN ( 64,05 PLN Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN ( 93,73 PLN Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN ( 763,78 PLN Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 102,86 PLN ( 102,86 PLN Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN ( 6 390,48 PLN Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN ( 104,00 PLN Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN ( 890,29 PLN Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji 100,47 PLN ( 100,47 PLN Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 173,98 PLN ( 173,98 PLN Alter Subfundusz Rynku Polskiego 140,13 PLN ( 140,13 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 115,87 PLN ( 115,87 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 82,33 PLN ( 82,33 PLN OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji 563,34 PLN ( 563,34 PLN Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji 81,16 PLN ( 81,16 PLN Rockbridge FIZ Alpha Hedge 94,72 PLN ( 94,72 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 141,08 PLN ( 141,08 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 118,12 PLN ( 118,12 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 116,15 PLN ( 116,15 PLN Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 102,16 PLN ( 102,16 PLN Rockbridge FIZ Global Macro 93,68 PLN ( 93,68 PLN Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 96,01 PLN ( 96,01 PLN Rockbridge FIZ Long–Short 65,96 PLN ( 65,96 PLN Rockbridge FIZ MID CAPS+ 114,74 PLN ( 114,74 PLN Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 85,96 PLN ( 85,96 PLN Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji 107,04 PLN ( 107,04 PLN Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 67,38 PLN ( 67,38 PLN Rockbridge FIZ Value Equity 119,14 PLN ( 119,14 PLN

vienna life altus aktywnej alokacji spÓŁek dywidendowych fiz: 0.00%-25-29-100-71-173-494: 58174: 58439: bnppbskb0526.pl: bnppbskb0526: wse: 0.00%-25-29-100-71-173-494: 58175: 58439: nwlg.us: nuveen winslow large-cap growth esg etf: nyse: 0.00%-25-29-100-71-173-496: 83776: 86363: bdq24.f: butter cash-settled aug 2024: cme: 0.00%-487 +3535-1869

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI. Ma to konsekwencje dla struktury akcjonariatu wielu spółek z GPW. Zmiany statutów funduszy weszły w życie 11 grudnia, co oznacza przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania funduszami: Krzysztof Mazurek, prezes Altus TFI i Tomasz Stadnik, prezes Rockbridge TFIFot: Marek Wiśniewski, Puls Biznesu - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ (z wydzielonymi subfunduszami Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego), - Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 - Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych - Altus FIZ Multi Strategia - Altus Multi Asset FIZ Przekazanie zarządzania funduszami nastąpiło, bo zarząd Altusa chce zminimalizować ryzyko regulacyjne, związane z toczącymi się w KNF postępowaniami wobec towarzystwa. Ich następstwem mogą być kary finansowe lub w skrajnym przypadku cofnięcie pozwolenia na zarządzanie funduszami. Altus pośrednio kontroluje 79,51 proc. akcji Rockbridge TFI. Przekazanie zarządzania funduszami (kilka dni temu sfinalizowano operację dotyczącą 6 innych funduszy) ma swoje konsekwencje dla struktury akcjonariatu spółek z GPW, w których fundusze Altusa miały znaczący udział. W Altus zmniejszył udział z 14,79 do 11,84 proc. W Mercorze Rockbridge TFI zwiększył udział z 0,82 do 8,06 proc. W Zamecie Altus zmniejszył udział z 5,2 do 4,2 proc. W PBKM udział Altusa spadł z 12,05 do 8,78 proc. W spółce Toya udział Altusa spadł z 10,12 do 7,66 proc. © ℗ Podpis: Kamil Zatoński
06.08.2021. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia (Fundusz) zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz dokona wykupu Certyfikatów

Wczoraj solidnie zwyżkowały najważniejsze indeksy na Wall Street, po wzroście o odpowiednio 1 i 1,4% indeksy S&P 500 i Nasdaq odnotowały nowe historyczne szczyty. Dziś mamy już za sobą wczorajszą decyzję EBC - postanowiono o pozostawieniu stóp procentowych i programu skupu aktywów na dotychczasowym poziomie, a z wypowiedzi prezes EBC Christine Lagarde wynika, że Rada nie spodziewa się osiągnięcia warunków do podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę przeszło 0,5%-owe spadki kontraktów na indeksy rynków rozwiniętych, które utrzymują się dziś przed sesją, dzisiejsze otwarcie na globalnych rynkach zapowiada się poniżej kursu odniesienia z wczorajszego zamknięcia. „Byki” nie mają dziś wielu argumentów, dwie topowe spółki obciążają indeks, zarówno wyniki Apple i Amazona rozczarowały inwestorów i tracą ok. 4% w ramach handlu posesyjnego. Przychody Apple wzrosły o 29% r/r i wyniosły 83,4 mld USD lekko poniżej konsensusu na poziomie 84,9 mld USD, zysk na akcję wyniósł 1,24 USD zgodnie z oczekiwaniami. Zysk na akcję Amazona wyniósł 6,12 USD wobec oczekiwań na poziomie 8,92 USD, rozczarowały też przychody zarówno te za III kw. 110,8 mld USD wobec konsensusu 111,6 mld USD, jak i te prognozowane na IV kw. w zakresie 130-140 mld USD, gdzie rynek prognozował przychody na poziomie 142 mld USD. Pozostając w temacie największych spółek Facebook ogłosił zmianę nazwy firmy na „Meta”, nowa nazwa ma się wpisywać w nową strategię „metawersum”, nazwa Facebook nie oddawała dokładnie tego czym szerzej zajmuje się spółka, a plany ma ambitne i chce skupić się na rozwoju internetu dostępnego z wykorzystaniem rozszerzonej

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond). Stopa zwrotu Funduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat Fundusze dywidendowe to sprawdzone rozwiązanie na rynkach zachodnich. W Polsce taka strategia jest trudna do realizacji. – Za inwestowaniem w fundusze dywidendowe przemawia to, że w ostatnim czasie coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie decyduje się na wypłatę dywidendy, a część firm nawet zwiększa kwoty, którymi zamierza podzielić się z akcjonariuszami – mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. W ubiegłym roku – według danych Giełdy Papierów Wartościowych – średnia stopa dywidendy sięgnęła aż 3,9 proc. W tym roku analitycy przewidują, że premie wypłacone akcjonariuszom z zysków za 2012 r. będą nieco mniejsze (3,7 proc.), ale i tak przewyższą stopę zwrotu z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Rentowność dziesięciolatek wynosi obecnie ok. 3,5 proc. w skali roku, a średnie oprocentowanie rocznych depozytów – według majowych danych porównywarki – 3 proc. Widać więc, że na tle tych lokat średnie zyski z samych dywidend (pomijając ewentualny wzrost kursu akcji) są całkiem atrakcyjnie. Nasz rynek jest trudny Część analityków uważa, że polski rynek akcji jest zbyt mały, żeby tworzyć fundusze skoncentrowane na jednej branży czy konkretnym segmencie. – Strategia naszego funduszu akcji, którego aktywa przekraczają 1,1 mld zł, zakłada lokowanie kapitału bez zawężania obszaru inwestycyjnego. Wybieramy spółki o dobrych fundamentach, mające dodatnie przepływy pieniężne, nienadmiernie zadłużone i osiągające zyski, które mogą przeznaczyć na dywidendę – mówi Piotr Rzeźniczak, szef zespołu inwestycji w Legg Mason TFI. Dodaje, że chociaż wiele firm wypłacających dywidendę znajduje się w portfelu funduszu Legg Mason Akcji, jest to raczej skutkiem wyboru opartego na wcześniej wymienionych kryteriach. – Dywidenda nie jest głównym powodem wyboru firmy – podkreśla Piotr Rzeźniczak. Fundusz Legg Mason Akcji tylko na dywidendach zarobił w ciągu 2012 r. aż 6,3 proc. (stopa dywidendy) – tak wynika z danych Analiz Online. Lepiej pod tym względem wypadł jedynie SKOK Akcji. Natomiast dwa fundusze promowane przez TFI jako dywidendowe zyskały na dywidendach powyżej średniej dla tej grupy (3,2 proc.). Są to: Copernicus Akcji Dywidendowych (4,9 proc.) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (4 proc.). Różne strategie Większość funduszy dywidendowych dostępnych w Polsce inwestuje wyłącznie za granicą albo oprócz polskich spółek dobiera do portfela również akcje z innych rynków. Na rynkach zagranicznych operują np.: ING Europejski Spółek Dywidendowych, ING Spółek Dywidendowych USA, ING Globalny Spółek Dywidendowych oraz ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących. Z kolei PZU Akcji Spółek Dywidendowych i UniAkcje Dywidendowy inwestują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ – Liczba ciekawych spółek na polskiej giełdzie jest ograniczona. Dlatego nasz subfundusz inwestuje również w spółki działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tureckie – mówi Tomasz Matras zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. Na akcjach z rynku polskiego koncentrują się: Copernicus Akcji Dywidendowych, niedawno powstały Aviva Spółek Dywidendowych UFK, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Fundusz Altus FIZ i Forum Dywidendowy FIZ. Te dwa ostatnie są przeznaczone dla zamożnych inwestorów, którzy jednorazowo mogą zainwestować powyżej 160 tys. zł (40 tys. euro). – Należy pamiętać, że fundusze dywidendowe są skierowane do inwestorów świadomych ryzyka związanego z inwestycją w akcje. Z uwagi na potencjalnie wysoką zmienność wyników takich funduszy trzeba założyć co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny – mówi Tomasz Matras. Na własną rękę Dla osób bardziej obeznanych z giełdą, które zdecydują się samodzielnie inwestować w spółki wypłacające dywidendę, Dom Maklerski Raiffeisen przygotował przykładowy portfel spółek dywidendowych. Rekomendowane są inwestycje w dziesięć spółek, takich jak: 4Fun Media, Amica, Bogdanka, CCC, PGE, PKO BP, Quercus, Synthos, Wielton, ZE PAK. – Mniej doświadczonym inwestorom poleciłbym jednak fundusz, którego dodatkową zaletą jest zdywersyfikowany portfel – mówi Tomasz Matras. Marcin Iwuć | dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w ING IM Spośród wielu sposobów inwestowania w akcje podejście dywidendowe jest jednym z najbardziej konserwatywnych. W jego efekcie uzyskujemy atrakcyjną relację zysku do ryzyka. W uproszczeniu polega to na tym, że w czasie dynamicznej hossy wartość akcji spółek w portfelu rośnie i możemy dobrze zarobić, choć tempo tego wzrostu może być nieco niższe w porównaniu z całym rynkiem. Natomiast w przypadku bessy wartość takiego portfela spada wolniej niż rynkowego indeksu. Strumień dywidend, który trafia do funduszu od znajdujących się w portfelu spółek, stanowi bardzo istotny element stopy zwrotu i pozwala nieco łagodzić efekty rynkowych wahań. Należy pamiętać, że są to fundusze inwestujące w akcje, zatem będą występowały typowe dla rynku akcji wahania cen. Dla inwestorów gotowych ulokować część kapitału na rynku akcji strategie dywidendowe są bardzo ciekawą opcją. Wiemy, że droga do rozwiązania kluczowych problemów światowej gospodarki jest jeszcze daleka. W takich warunkach najlepiej radzą sobie spółki o silnych fundamentach, zdrowych bilansach i solidnych zapasach gotówki. A właśnie takie są spółki dywidendowe. Wybierając fundusz dywidendowy, wiemy, że w jego portfelu znajdują się solidne firmy. Zarząd Altus TFI podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia sześciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych do Rockbridge TFI - podał Altus Fundusze otwarte Rockbridge Akcji Rockbridge Akcji Globalnych Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Dłużny Rockbridge Gier i Innowacji Rockbridge Growth Leaders Rockbridge Lokata Plus Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji 2 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Stabilnego Wzrostu Rockbridge Value Leaders Rockbridge Zrównoważony Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) Fundusze zamknięte Alter 29 FIZ Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 Alter FIZ Akcji Globalnych Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji Alter FIZ Multi Strategia Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji Alter Multi Asset FIZ Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych Alter Subfundusz Rynku Polskiego Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych Rockbridge FIZ Long–Short Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ Rockbridge FIZ Value Equity wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wycenach funduszy wskazanych w formularzu, za pośrednictwem wskazanego na niniejszym formularzu adresu e-mail Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@ Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@ Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w celu lub w celach wskazanych w niniejszym formularzu. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług związanych z przekazywaniem informacji wskazanych w niniejszym formularzu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od rezygnacji z otrzymywania . Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie. pokaż więcej .